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企業現金管理制度

1.現金運用規模

(I)職工工資、津貼。

（2）個人勞務消息酬：按照我國要求頒發給個人的科學技術、文明藝術體育等各種獎金。

（3）各種勞保、福利價格還有我國要求的對個人的別的支出。

（4）向個人收購農副產品與別的物資的價款。

（5）出差人員必需隨身攜帶的差旅費。

（6）結開算點之下的零星支出。

（7）國內中國人行落實須支付現金的別的支出（如搶險救災）。

前款結開算點定為1000元。結開算點的重新調配，由國內中國人行落實，消息國務院備案。

2，現金的限額

普通根據單位3-5天日常零星開銷需求落實。

3．現金收支

如當天送存鋃行確實難點．由銀

（0現金收人應于當天送存銀行，當天送存銀行確實難點的，由銀行落實定送存時間。

（2）企業能夠在現金運用規模內從銀行提取現金 企業資質新辦

（3）企業從銀行提取現金時，當然注明詳細用處，并由財會部門負責簽字蓋章后，交開戶銀行審核方可支取

（4）企業不得坐支現金。

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